Bản xem trước của Fed: Đô la Mỹ và S&P 500 có thể đi theo những con đường khác nhau sau FOMC De.

Bản xem trước của Fed: Đô la Mỹ và S&P 500 có thể đi theo những con đường khác nhau sau khi hạ bệ FOMC
Bản xem trước của Fed: Đô la Mỹ và S&P 500 có thể đi theo những con đường khác nhau sau khi hạ bệ FOMC

Kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất đã thay đổi đáng kể sau khi hai ngân hàng phá sản đã gây ra một cơn hoảng loạn trên thị trường chứng khoán và các quỹ tương lai. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy những người tham gia thị trường đã nhìn thấy gần 70% cơ hội tăng lãi suất vào tháng 3, nhưng hiện chỉ thấy ngân hàng trung ương tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp kéo dài hai ngày vào cuối tháng này.

S&P500 vẫn tăng 18,2% từ đầu năm đến nay nhưng đã giảm 2,7% trong tuần qua. Tăng trưởng thu nhập 12 tháng tới của nó là âm và các nhà phân tích đang hạ thấp ước tính thu nhập dài hạn của họ.

Các nhà giao dịch nên lưu ý rằng lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt xuống mức mục tiêu của Fed. Tuy nhiên, Fed vẫn dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất vào tháng Năm.

Việc tăng lãi suất 25 bps sẽ nâng chi phí vay tiêu chuẩn lên khoảng 4,75-5%, thúc đẩy các tài sản rủi ro như cổ phiếu và vàng. Nhưng động thái này cũng có thể dẫn đến việc tạm dừng chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ đô la một tháng của Cục Dự trữ Liên bang.

Những nhà đầu cơ giá lên nên coi chừng sự chậm lại trong điều kiện tài chính
Fed sẽ phải cân nhắc mong muốn chống lạm phát trước khả năng thắt chặt các điều kiện tài chính. Tăng trưởng tiền lương đã tăng cao hơn tốc độ mục tiêu của Fed, nhưng điều đó không chuyển thành tăng giá. Tương tự, thị trường nhà đất cũng đang thắt chặt, góp phần làm tăng mạnh Chỉ số giá tiêu dùng.

Các nhà đầu tư nên chú ý đến nhận xét của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong tuyên bố chính sách tiền tệ và cuộc họp báo vào thứ Tư. Nếu Fed nhấn mạnh cuộc chiến chống lạm phát đang diễn ra, thì có thể nó sẽ diều hâu hơn một chút so với những gì thị trường hiện đang mong đợi.

Những người đầu cơ giá xuống nên coi chừng lạm phát chậm lại
Nếu Fed báo hiệu rằng chu kỳ tăng lãi suất của họ sắp kết thúc, thì một kịch bản 'đi xuống' đối với các tài sản rủi ro sẽ diễn ra. S&P 500 sẽ giảm. Ngoài ra, Fed sẽ báo hiệu rằng họ muốn bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất 'chậm lại'.

S&P 500 có thể giảm nếu Fed bắt đầu 'chậm lại' chu kỳ tăng lãi suất, đặc biệt nếu ngân hàng trung ương bắt đầu giảm giá 'tạm dừng' hoặc 'xoay trục' vào năm 2023. Nếu điều đó xảy ra, các nhà đầu tư sẽ tập trung hơn vào chính sách của Fed. điểm đến dự kiến (lãi suất cao nhất), chứ không phải là cuộc hành trình. Điều này có thể sẽ thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn và làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Nhưng nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang yếu đi.

Lợi tức trái phiếu Hoa Kỳ tiếp tục tăng trước báo cáo lạm phát lớn của Hoa Kỳ

Lợi tức trái phiếu Hoa Kỳ tiếp tục tăng trước báo cáo lạm phát lớn của Hoa Kỳ
Lợi tức trái phiếu Hoa Kỳ tiếp tục tăng trước báo cáo lạm phát lớn của Hoa Kỳ
Một báo cáo lạm phát lớn của Hoa Kỳ dự kiến sẽ cho thấy tốc độ lạm phát CPI tổng thể và cốt lõi chậm lại trong tháng Giêng. Dữ liệu đáng khích lệ đối với Fed, cơ quan đang tìm cách chế ngự lạm phát và tránh suy thoái.

Lạm phát là giá của hàng hóa và dịch vụ, thường được đo bằng giá tiêu dùng hoặc giá bán buôn. Lạm phát đã tăng tốc trong những năm gần đây khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất ngắn hạn và siết chặt nhu cầu đối với hàng hóa.

Mục tiêu của Fed là đưa lạm phát trở lại trong vòng 2% so với mục tiêu. Nó đã liên tục tăng lãi suất ngắn hạn trong nỗ lực chế ngự lạm phát cao, và nó dự kiến sẽ tiếp tục làm như vậy trong một thời gian.

Báo cáo lạm phát hôm thứ Ba sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn thoáng qua về việc Fed sẽ phải tăng lãi suất bao nhiêu nữa để đạt được mục tiêu 2%. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy lạm phát tổng thể đã giảm xuống 6,2% trong tháng 1 từ mức cao nhất hơn 9% trong mùa hè.

Điều quan trọng cần nhớ là tỷ lệ lạm phát là một chức năng của tăng trưởng kinh tế rộng lớn hơn và nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng. Đó là lý do tại sao, ngay cả khi Fed tăng lãi suất trong nỗ lực kiềm chế lạm phát, có khả năng tăng trưởng sẽ tiếp tục mạnh lên.

Hơn nữa, nếu nền kinh tế rơi vào suy thoái, Fed sẽ dễ dàng hạ lạm phát xuống mức mục tiêu hơn nhiều, vì bản thân suy thoái sẽ buộc giá cả phải giảm. Đó là lý do tại sao Fed cần dành thời gian để kiểm soát lạm phát trở lại, thay vì cố gắng đẩy nhanh quá trình này.

Một lý do khác để xem báo cáo lạm phát là nó sẽ cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về việc các hộ gia đình đã điều chỉnh chi tiêu của họ như thế nào khi lạm phát gia tăng. Điều này sẽ cho các nhà đầu tư biết liệu họ có nên lo lắng về suy thoái kinh tế hay không, đặc biệt là khi thị trường lao động vẫn vững chắc.

Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo lạm phát hôm thứ Ba để xem nó tác động đến thị trường như thế nào, cũng như điều gì xảy ra với các chỉ số quan trọng khác của nền kinh tế trong tuần. Một báo cáo vào thứ Tư sẽ cho thấy lạm phát đã chậm lại như thế nào ở mức bán buôn trong tháng trước và một báo cáo vào thứ Sáu sẽ nêu rõ mức độ lạm phát mà các hộ gia đình đã chuẩn bị cho những năm tới.

Về dài hạn, thị trường trái phiếu đã phải hứng chịu sự gia tăng lớn và nhanh chóng của lợi suất đã xóa sạch lợi nhuận đáng giá trong hơn một thập kỷ. Việc Fed tích cực thắt chặt chính sách tiền tệ là một trong những động lực lớn nhất của sự gia tăng đó.

Đường cong lợi suất, hoặc chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu kho bạc hai năm và 10 năm, bị đảo ngược, có nghĩa là lợi suất dài hạn cao hơn lợi suất ngắn hạn. Đây là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng rằng một cuộc suy thoái có thể sắp xảy ra, nhưng rất khó để xác định thời gian xảy ra.

Trong khi chờ đợi, Fed sẽ phải quyết định xem họ có đủ kiên nhẫn để nền kinh tế quay trở lại mục tiêu lạm phát 2% hay họ muốn đẩy lãi suất dài hạn cao hơn trong nỗ lực giữ cho nền kinh tế tăng trưởng. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến thị trường trong một vài tháng, nhưng sẽ là một động thái cần thiết để kiểm soát lạm phát và ngăn nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Dự báo giá dầu thô: Giá thầu Brent trước báo cáo của OPEC và CPI của Mỹ

Dự báo giá dầu thô: Giá thầu Brent trước báo cáo của OPEC và CPI của Mỹ
Dự báo giá dầu thô: Giá thầu Brent trước báo cáo của OPEC và CPI của Mỹ
Mặc dù giá dầu tăng mạnh gần đây, thị trường vẫn tương đối chặt chẽ. Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết trong STEO mới nhất của mình rằng tồn kho dầu thô toàn cầu sẽ tăng trở lại trong năm nay, điều này sẽ gây áp lực giảm giá lên thị trường. Cơ quan này cũng hạ dự báo sản lượng dầu đá phiến của Mỹ và nhập khẩu dầu trong năm nay xuống mức thấp nhất trong 3 năm.

Báo cáo của OPEC dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay, trong đó sẽ bao gồm triển vọng của họ đối với thị trường. Sẽ rất thú vị để xem liệu các dự báo cung/cầu có được điều chỉnh đáng kể hay không.

Các báo cáo CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối ngày và điều này có thể thúc đẩy giá cả hơn nữa. Báo cáo sắp tới dự kiến sẽ yếu hơn so với tháng trước với kỳ vọng rằng con số có thể giảm nhẹ.

Các yếu tố bên cung sẽ thúc đẩy giá:
Các yếu tố chính có khả năng thúc đẩy giá dầu là kinh tế toàn cầu và cân bằng cung cầu. OPEC đã cắt giảm các mục tiêu sản lượng trong vài tháng qua để cố gắng xoa dịu những lo ngại của thị trường, nhưng nhà lãnh đạo trên thực tế của họ, Bộ trưởng năng lượng Saudi Arabia đã cảnh báo trong tháng này rằng tổ chức này vẫn chưa tự tin về khả năng cân bằng thị trường của mình.

OPEC trong báo cáo của mình đã nâng triển vọng nhu cầu dầu thế giới đến năm 2027, tăng 2 triệu thùng/ngày so với dự báo năm ngoái. Cartel cho biết việc nới lỏng các hạn chế do đại dịch của Trung Quốc gần đây, cùng với xuất khẩu dầu cao hơn từ Hoa Kỳ, sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng nhu cầu dầu mạnh mẽ hơn.

Nhưng báo cáo của OPEC cũng cắt giảm lượng dầu thô mà họ dự kiến Nga sẽ bơm vào năm 2023 xuống 900.000 thùng/ngày, giảm từ mức 850.000 thùng/ngày của tháng trước. Báo cáo cũng hạ dự báo nguồn cung dầu ngoài OPEC.

Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn, nhưng thật khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra ở đó, đặc biệt là khi ngân hàng trung ương của nước này đã hạ lãi suất tín dụng. Điều này sẽ giúp phục hồi kinh tế của Trung Quốc, nhưng nó có thể làm chậm nhu cầu về dầu trong thời gian tới.

Lạm phát và lãi suất của Hoa Kỳ tiếp tục tăng, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ. Fed đã tăng lãi suất nhiều lần trong vài năm qua để chống lại lạm phát gia tăng.

Lạm phát cũng đã thúc đẩy giá năng lượng cao hơn. Chi phí nhiên liệu đã tăng hơn 20% trong hai năm qua, điều này có thể là lực cản đối với nền kinh tế.

Một số nhà phân tích đã nói rằng dầu có thể đạt 100 đô la trong năm nay. Các nhà phân tích tại JPMorgan thậm chí đã tăng ước tính của họ, trong khi công ty kinh doanh dầu mỏ Trafigura có mục tiêu giá là 95 USD/thùng vào cuối quý hai năm nay.

Cuối cùng, tương lai của dầu phần lớn phụ thuộc vào việc xã hội có thể phát triển nhanh như thế nào và áp dụng các dạng năng lượng thay thế để thay thế nhiên liệu hóa thạch. Tương lai vẫn còn rất bấp bênh, nhưng sẽ cần rất nhiều nỗ lực để phát triển các giải pháp thay thế mới cho dầu mỏ và làm cho nền kinh tế của chúng ta ít phụ thuộc vào năng lượng hơn.

Cập nhật dầu thô: Dầu Brent ổn định xem xét dữ liệu của Hoa Kỳ để được hướng dẫn

Trong Bản tin cập nhật về dầu thô tuần này, chúng tôi thảo luận về việc cắt giảm sản lượng của OPEC+, chiến tranh ở Ukraine và cách thị trường dầu mỏ phản ứng với chúng. Chúng tôi cũng xem xét sản lượng công nghiệp của Trung Quốc, dự kiến sẽ tăng 3,6% vào năm 2022.

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc dự kiến tăng 3,6% vào năm 2022
Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 3,6% vào năm 2022. Chính phủ đặt mục tiêu thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế.

Một tài liệu do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đưa ra kêu gọi "tăng cường nâng cấp cơ cấu của các ngành công nghiệp, hỗ trợ các ngành then chốt và nâng cao chất lượng sản xuất". Ngoài ra, đất nước sẽ đẩy nhanh việc phát triển các thiết bị kỹ thuật chính.

Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc là một chỉ số quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế nói chung. Lĩnh vực này đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế vững chắc trong vài năm qua. Tỷ trọng GDP của nó đạt 28 phần trăm. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều thách thức, trong đó có dịch COVID-19.

Sản lượng công nghiệp tháng 10 suy giảm mặc dù đã tốt hơn mức suy giảm của tháng trước. Doanh số bán lẻ cũng giảm trong tháng 11, nhưng tốt hơn nhiều so với mức giảm dự đoán là -7,1%.

Hoạt động lọc dầu thô tăng 128.000 thùng/ngày trong tuần trước
Hoạt động lọc dầu thô tại Mỹ đã tăng 128.000 thùng/ngày trong tuần trước. Mặc dù mức tăng là một sự cải thiện so với tuần trước, nhưng nó là một mức tăng nhỏ so với tháng trước.

Tổn thất công suất trong lĩnh vực lọc dầu đã lan rộng trên toàn cầu. Công suất giảm nhiều nhất là ở Mỹ, nơi ngành công nghiệp này đã mất 4,5% sản lượng trong năm 2020.

Một số yếu tố đã đóng một vai trò trong việc mất năng lực tinh chế. Đại dịch, bão và thời tiết Bắc cực đều góp phần khiến các nhà máy lọc dầu lớn phải đóng cửa.

Công suất không phải là yếu tố quyết định giá trị thị trường. Có một số biến số ảnh hưởng đến giá dầu, bao gồm cả nhu cầu và sản xuất toàn cầu. Đây là lý do tại sao không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tính linh hoạt trong lưu trữ cho phép Brent vượt qua thời kỳ thiếu hụt lưu trữ nghiêm trọng
Là hàng hóa có tính thanh khoản cao nhất thế giới, thị trường dầu mỏ đã trải qua những thăng trầm. Quý đầu tiên chứng kiến giá tăng đột biến nhờ nguồn cung mới tràn vào, nhưng các sự kiện gần đây đã cản trở đà phục hồi. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò gần đây của các nhà phân tích đã dự đoán rằng dầu Brent có thể giao dịch ở mức ít nhất là 4 USD/thùng trong quý đầu tiên của năm nay. Đây sẽ là một sự giảm giá đáng kể cho WTI.

Một trong những cách đơn giản nhất để phòng ngừa rủi ro đặt cược của bạn là mua dầu Brent dưới dạng hợp đồng tương lai. Chúng có thể được gửi qua các phương tiện vật lý hoặc điện tử. Ngoài ra, bạn có thể thuê các siêu tàu chở dầu để làm công việc bẩn thỉu cho bạn. Đó là một cách tiết kiệm chi phí để thở phào nhẹ nhõm.

Một lợi thế khác của giao dịch Brent là tính linh hoạt của nó. Về lý thuyết, bạn có thể vận chuyển nó đến bất cứ đâu trên thế giới. Ngoài ra, nó là một loại dầu thô có nguồn gốc từ nước, có nghĩa là nó không bị hạn chế bởi đất liền.

Cắt giảm sản lượng của OPEC+ thắt chặt nguồn cung trước lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu đối với dầu mỏ của Nga
Trong một dấu hiệu của nỗ lực thống nhất, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh đã tuyên bố cắt giảm sản lượng vào Chủ nhật. Việc cắt giảm sẽ thắt chặt nguồn cung trước lệnh cấm vận dầu của Nga bởi Liên minh châu Âu bắt đầu từ thứ Hai. Quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC là một dấu hiệu cho thấy cam kết của tổ chức này đối với sự ổn định của thị trường dầu mỏ đầy biến động.

Tổ chức này dự kiến sẽ cắt giảm sản lượng hai triệu thùng mỗi ngày bắt đầu từ tháng 11. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nhóm sẽ quản lý việc này như thế nào. Một số nhà phân tích lập luận rằng có thể cần phải cắt giảm nhiều hơn để bù đắp tác động của lệnh cấm xuất khẩu sắp tới của Nga.

Một số yếu tố sẽ ảnh hưởng đến quyết định về mức độ cắt giảm. Chúng bao gồm quỹ đạo giá dầu, khả năng gián đoạn do các lệnh trừng phạt sắp xảy ra của EU và sản lượng dầu mà một nhà xuất khẩu lớn sẽ bị mất.

Chiến tranh Nga-Ukraine làm gián đoạn thị trường dầu mỏ
Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã gây ra nhiều hỗn loạn trên thị trường dầu mỏ. Điều này là do một loạt các gián đoạn chuỗi cung ứng. Ngoài ra, xung đột đã đẩy giá hàng hóa lên cao kỷ lục. Nó đã khiến các nhà lãnh đạo chính trị phải suy nghĩ lại về các kế hoạch năng lượng của họ.

Đặc biệt, châu Âu đang nhập khẩu một lượng lớn năng lượng từ Nga. Trên thực tế, EU đã gửi cho Nga 24 tỷ đô la khí đốt và dầu vào tháng Ba.

Nga cũng là nhà sản xuất chính của một số kim loại cơ bản, chẳng hạn như palađi và titan. Những kim loại này được sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác và đã tăng mạnh kể từ năm ngoái.

Hàng xuất khẩu của Nga chủ yếu sang châu Á. Tuy nhiên, xung đột cũng có thể tạo ra thêm tình trạng thiếu quặng sắt, niken và vật liệu được sử dụng trong thiết bị mỏ dầu.

CME là gì

CME là một công ty thị trường toàn cầu của Mỹ. Họ kinh doanh một số loại tài sản bao gồm tiền tệ, kim loại, năng lượng, sản phẩm nông nghiệp và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán. Công ty là một trong những công ty lớn nhất thế giới.

Lịch sử

Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME) có một lịch sử đổi mới và phát triển. Nó đã trở thành sàn giao dịch tương lai lớn thứ hai thế giới. Từ một công ty kinh doanh nông sản nhỏ vào cuối những năm 1800, CME đã phát triển thành một trong những sàn giao dịch tinh vi nhất trên thế giới.

Trước khi trở thành sàn giao dịch tài chính lớn nhất thế giới, CME lần đầu tiên được biết đến với cái tên Hội đồng Bơ và Trứng Chicago. Năm 1919, hội đồng quản trị đổi tên thành Chicago Mercantile Exchange.

Cộng đồng thương mại của Chicago đã tìm mọi cách để lưu trữ nhiều loại nông sản nhằm bán chúng với giá cao hơn. Sử dụng luật của tiểu bang, cộng đồng thương mại của thành phố đã xây dựng những thang máy chở ngũ cốc cơ khí lớn. Điều này cho phép họ tận dụng lợi thế của thị trường và tạm thời giữ giá cho các sản phẩm như lúa mì, yến mạch, ngô, đậu nành, v.v.

Khi Chicago Mercantile Exchange phát triển, nó đã cố gắng mở rộng sang các mặt hàng khác. Trong những năm 1940 và 1950, sàn giao dịch gặp khó khăn trong việc tồn tại qua những năm chiến tranh. Các thành viên của tổ chức cũng có những bất mãn.

Giao dịch kỳ hạn

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) là một thị trường phái sinh và địa điểm giao dịch ở Hoa Kỳ. Đây là một trong những sàn giao dịch tương lai lớn nhất trên thế giới. CME được tạo ra bằng cách hợp nhất bốn sàn giao dịch riêng lẻ.

Chicago Mercantile Exchange ban đầu là một thị trường cho các hợp đồng tương lai nông nghiệp. Sau đó, nó đã phát triển để cung cấp các tùy chọn giao dịch. Giao dịch được thực hiện điện tử bằng cách sử dụng các thiết bị đầu cuối máy tính được liên kết thông qua hệ thống giao dịch điện tử. Các nhà giao dịch có thể truy cập sàn giao dịch ảo từ mọi nơi trên thế giới.

CME là gì: Tại Hoa Kỳ, Sàn giao dịch hàng hóa Chicago được quản lý bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai. Sàn giao dịch là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng tài chính của quốc gia.

Giao dịch hợp đồng tương lai có thể giúp các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro và đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ. Nó cũng có thể giúp các nhà đầu tư tiếp xúc trực tiếp với các tài sản hàng hóa cơ bản. Tuy nhiên, thị trường kỳ hạn có những rủi ro của nó.

Giao dịch kỳ hạn bao gồm một quy trình đấu giá. Thương nhân đặt giá thầu trên hàng hóa, chỉ số chứng khoán, tiền tệ và lãi suất. Nếu họ thua thầu, họ phải trả tiền ký quỹ. Khoản ký quỹ đó dựa trên ba đến mười phần trăm giá trị cơ bản của hợp đồng.

Nguồn cấp dữ liệu thị trường

Nguồn cấp dữ liệu thị trường được sử dụng để cung cấp thông tin thị trường cho các nhà giao dịch và có thể được tạo bởi chính các sàn giao dịch hoặc bởi một nhà cung cấp dữ liệu thị trường. Các dịch vụ này cung cấp giá cả và thông tin thị trường khác trong thời gian thực. Điều này giúp các nhà giao dịch phản ứng với những thay đổi trên thị trường khi nó xảy ra.

Các nguồn cấp dữ liệu được phân loại theo độ sâu của thông tin và theo tính kịp thời của chúng. Một số sản phẩm cung cấp ảnh chụp nhanh dữ liệu thời gian thực, trong khi những sản phẩm khác sử dụng nhiều tài nguyên hơn. Loại nguồn cấp dữ liệu thị trường mà tổ chức chọn tùy thuộc vào nhu cầu của nhóm giao dịch.

Nguồn cấp dữ liệu theo thời gian thực rất quan trọng đối với những nhà giao dịch sử dụng phương thức giao dịch tần suất cao. Những chiến lược này sử dụng các thuật toán giao dịch được xác định trước. Tuy nhiên, vẫn có những lúc một nhà giao dịch yêu cầu khả năng phản ứng với thị trường. Trong những trường hợp này, nên sử dụng nguồn cấp dữ liệu chuẩn hóa.

Nguồn cấp dữ liệu chuẩn hóa có thể giúp giảm yêu cầu xử lý của một tổ chức. Trình xử lý nguồn cấp dữ liệu nhận nguồn cấp dữ liệu thô từ một sàn giao dịch và biến nó thành định dạng nội bộ. Tùy thuộc vào quy mô của tổ chức, họ có thể tích hợp dữ liệu nguồn cấp dữ liệu vào nền tảng giao dịch của riêng mình hoặc gửi dữ liệu đó đến các hệ thống hạ nguồn.

Các nhà đầu cơ chấp nhận rủi ro mà các quảng cáo phòng ngừa rủi ro

Các Chicago Mercantile Exchange (CME) là một sàn giao dịch có tổ chức để giao dịch hợp đồng tương lai, quyền chọn và hàng hóa. Nó thường được gọi là Chicago Merc. Đây là một nơi tốt cho các nhà đầu cơ để giao dịch. Các nhà đầu cơ có thể mua hoặc bán một vị thế trong hợp đồng tương lai và kiếm tiền khi thị trường biến động theo hướng có lợi cho họ.

Các nhà đầu cơ cũng có thể bán một vị thế tương lai. Nếu họ đang ở một vị trí có lợi nhuận, họ sẽ mua hoặc bán một hợp đồng tương lai bằng hoặc theo hướng ngược lại với vị trí mà họ đang đảm nhận. Họ làm điều này để tận dụng rủi ro mà các thương mại trên thị trường đang phòng ngừa rủi ro. Một nhà đầu cơ chấp nhận rủi ro của quảng cáo để kiếm lợi nhuận. Nhưng nếu họ không phải là nhà đầu cơ, thì họ không bắt buộc phải chịu rủi ro tương tự.

Các nhà quản lý tiền tệ và người phòng ngừa rủi ro cần có các công cụ để khóa giá. Thông thường, cách duy nhất để làm điều này là thông qua hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai là một cách để biết giá của một tài sản và cho phép người mua chốt giá.

Bảng Anh GBP/USD mới nhất đẩy cao hơn về dữ liệu việc làm của Vương quốc Anh.

Đây là một tuần thuận lợi đối với Bảng Anh (GBP) so với đồng đô la. Sau một thời gian ngắn giảm xuống mức thấp gần ba tuần vào thứ Năm, đồng tiền này đã tăng trở lại trên mức $1,20 và đang trên đà đạt mức cao nhất trong hơn ba tháng. Đồng tiền này cũng đã vượt qua mức tâm lý 1.2000. Trong ngắn hạn, cặp tiền dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển lên trên. Tuy nhiên, báo cáo việc làm sắp tới và lạm phát CPI của Anh có thể ảnh hưởng đến triển vọng của bảng Anh.

Tăng trưởng của nền kinh tế Vương quốc Anh sẽ chậm lại trong quý thứ ba. Tuy nhiên, chính phủ Vương quốc Anh đã tiết lộ một kế hoạch chi tiêu vào thứ Hai gợi ý về khả năng lạm phát cao hơn. Điều đó sẽ giúp thúc đẩy niềm tin vào nền kinh tế trong nước. Điều này cũng có thể làm tăng lợi suất trái phiếu của đồng bảng Anh, do đó giúp đồng tiền này được hỗ trợ nhiều hơn.

Cú hích GBP/USD mới nhất của bảng Anh xuất hiện nhờ vào số liệu việc làm lạc quan. Đồng bảng Anh đã chứng kiến 55 nghìn việc làm mới được tạo ra trong tháng, vượt qua kỳ vọng và ở dưới mốc 60 nghìn. Với tỷ lệ thất nghiệp là 5,0 phần trăm, con số này là thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Số lượng người tìm việc tăng lên sẽ gây ra lạm phát và có thể góp phần khiến Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) phản ứng mạnh mẽ hơn nhằm đẩy lãi suất lên cao.

Vào thứ Tư, BoE sẽ công bố quyết định lãi suất của mình, điều này sẽ ảnh hưởng đến hướng của đồng bảng Anh. Ngoài lãi suất, Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ đưa ra hướng dẫn chuyển tiếp. Những tín hiệu hướng dẫn đó có thể ít tích cực hơn một số người đang mong đợi. Mặc dù triển vọng diều hâu đối với tiền tệ đã được dự kiến, nhưng dữ liệu kinh tế yếu hơn đã làm tăng khả năng ngân hàng trung ương sẽ có một động thái thận trọng hơn.

Các thương nhân cũng nên xem xét số liệu CPI của Vương quốc Anh, vì số liệu cao hơn là chỉ báo có khả năng tăng trưởng tiền lương. Mặc dù con số cao hơn không nhất thiết là dấu hiệu của sự tăng giá mạnh, nhưng đây là một con số quan trọng cần theo dõi, vì nó có thể giúp xác định đồng bảng Anh có thể tăng bao xa trước khi bị giới hạn bởi chi phí vay tăng.

Sự tăng giá gần đây của đồng bảng Anh so với đồng đô la Mỹ dựa trên nhiều yếu tố. Một số nhà phân tích cho rằng khẩu vị rủi ro đang trỗi dậy là động lực chính. Các yếu tố vĩ mô khác, bao gồm cả việc giảm giá năng lượng, cũng đóng một vai trò quan trọng. Bất kể chi tiết cụ thể là gì, rõ ràng đồng bảng Anh hoạt động kém hiệu quả khi tâm lý rủi ro toàn cầu và trong nước yếu đi.

Một yếu tố khác có thể góp phần vào sự kém hiệu quả của đồng bảng Anh là sự suy giảm khả năng chi trả cho nhà ở. Mặc dù thị trường nhà ở đã được cải thiện, nhưng nó vẫn ở dưới mức trước suy thoái. Hơn nữa, đồng bảng vẫn chưa leo lên trên mức ngang giá với đồng đô la Mỹ.

Trong khi đó, tỷ lệ CPI của Vương quốc Anh, đạt mức 10,5% trong tháng 12, thấp hơn mức cao nhất trong 41 năm là 12,5% trong tháng 10 và có thể sẽ là yếu tố thúc đẩy bất kỳ đợt tăng giá nào nữa từ BoE. Mặc dù tỷ lệ lạm phát có thể không phải là con số tốt nhất để theo dõi, nhưng cần lưu ý rằng đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất trong gần một năm.

Xác suất phá vỡ S&P 500 hoặc GBPUSD vào cuối tuần là bao nhiêu.

In den letzten Wochen ist der US-Dollar gegenüber den meisten Hauptwährungen gefallen. Der Rückgang ist größtenteils auf den jüngsten Ausverkauf der Ölpreise zurückzuführen. Infolgedessen ist der US-Dollar-Index seit seinem Höchststand im September um 9 % gesunken. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft verlangsamt. Anfang dieser Woche hielt der Fed-Vorsitzende Powell eine Rede, in der er zugab, dass die Fed die Zinsen im Dezember um 50 Basispunkte anheben wird. Diese Äußerungen ließen die Anleger befürchten, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht so stark anheben würde wie erwartet.

Allerdings hat die Schwäche des US-Dollars die Risikobereitschaft der Anleger nicht geschmälert. Abgesehen von der restriktiven Haltung der Federal Reserve hat die Bank of England auch eine Lockerung ihrer Geldpolitik. Trotzdem preist der Markt die Politik der BOE immer noch ein, etwas gemäßigter als die Fed zu sein. Folglich notiert das Pfund immer noch über seinen September-Tiefs.

Dennoch versucht GBP/USD, sich zu erholen, nachdem es vom gleitenden 200-Tage-Durchschnitt abgeprallt ist, da er überdehnt ist. Es hat Unterstützung bei 1,2924 gefunden, einem Schlüsselniveau auf einem 4-Stunden-Chart. Seit Anfang des Jahres hat das britische Pfund 8 % gegenüber dem Dollar verloren. Die britische Regierung hat versprochen, Inflation und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, aber die Anleger sind sich nicht sicher, ob sie mit der Geldpolitik Schritt halten können.

Wenn das Pfund weiter abwertet, könnte dies der Konservativen Partei Probleme bereiten. Wenn die britische Regierung ihre Pläne zur Umsetzung einer Fiskalpolitik im Jahr 2022 nicht durchführt, könnte es außerdem schwierig sein, Argumente für die Aufrechterhaltung der „Äquivalenz“ mit den USA vorzubringen. Letztendlich könnte der Markt einen großen Abschwung erleben. Glücklicherweise wird Ende dieser Woche der Non-Farm Payrolls-Bericht aus den Vereinigten Staaten erscheinen, der den Händlern eine Vorstellung davon geben sollte, wie sich die Wirtschaft entwickelt.

Dieser Bericht wird am Freitag veröffentlicht und wird den Haupthintergrund für den Handel in dieser Woche liefern. Wenn die Daten besser sind als erwartet, hilft das, das Pfund auf einen Erholungspfad zu bringen. Aber wenn die Daten schlechter als erwartet sind, werden die Chancen auf einen größeren Abschwung weiter steigen.

Weitere Wirtschaftsdaten, das BIP aus Großbritannien, werden voraussichtlich am Mittwoch veröffentlicht. Ob sich diese Daten als gut oder schlecht erweisen, wird bestimmen, wie das Pfund in dieser Woche gehandelt wird.

In der Zwischenzeit wird die Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve diese Woche enden. Am Ende der Sitzung wird Fed-Chef Powell eine Pressekonferenz abhalten. Er wird seine Meinung zur Wirtschaft und zur Entscheidung der Fed zu Zinserhöhungen darlegen. Seine Rede wird wahrscheinlich das Pfund unterstützen, aber es wird nicht viel dazu beitragen, die Währung zu stabilisieren.

Während das Ende der Woche sicherlich bestimmen wird, ob das Pfund auf eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung zusteuert, ist nicht klar, wie stark der Rückzug von seinen Hochs im August sein wird. Es wird in naher Zukunft keine neuen aggressiven Äußerungen von der BoE geben.

Hướng dẫn về tâm lý giao dịch

Nắm bắt tốt tâm lý giao dịch là một thành phần quan trọng của bất kỳ kế hoạch giao dịch nào. Điều này là do tâm trí của bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định bạn làm tốt như thế nào trên thị trường chứng khoán. Điều cần thiết là phải hiểu tác động của những thành kiến và những yếu tố khác đối với khả năng đưa ra quyết định hợp lý của bạn.

Hướng dẫn về tâm lý giao dịch sẽ giúp bạn hiểu cách kiểm soát cảm xúc của mình để có thể đưa ra quyết định hợp lý hơn. Nó cũng sẽ giúp bạn tránh phạm sai lầm khiến bạn mất tiền. Ngoài ra, nó sẽ giúp bạn tìm hiểu về các loại hành vi khác nhau của nhà giao dịch và cách chúng có thể ảnh hưởng đến thị trường. Các nhà giao dịch giỏi nhất có khả năng kiểm soát cảm xúc.

Điều quan trọng cần nhớ là giao dịch là một nỗ lực đầy rủi ro. Bạn sẽ trải qua những mất mát. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng những mất mát này là một phần của quá trình chứ không phải là một phần trong thành công chung của bạn. Các nhà giao dịch giỏi nhất có thể học hỏi từ những sai lầm của họ và chuyển sang giao dịch tiếp theo.

Một kế hoạch giao dịch tốt sẽ bao gồm điểm dừng lỗ cho mỗi giao dịch. Bạn cũng nên lập phương án dự phòng để tránh tiền mất tật mang. Bạn cũng nên có một sở thích để đánh lạc hướng bạn khỏi những khía cạnh tiêu cực của giao dịch.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn đang đối phó với một thị trường hay thay đổi. Nếu bạn thấy giá trị cổ phiếu của mình giảm mạnh, bạn có thể hoảng sợ và muốn bán nó ngay. Ngoài ra, bạn có thể muốn giữ vị thế chiến thắng lâu hơn mức cần thiết. Điều này có thể có tác động tiêu cực đến chiến lược giao dịch của bạn.

Cách tốt nhất để tìm hiểu thêm về tâm lý giao dịch là đọc các bài viết khác nhau có sẵn. Bạn cũng sẽ thấy rằng các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm có thể cung cấp cho bạn những hiểu biết có giá trị về các kỹ thuật giao dịch của riêng họ. Cũng cần nhớ rằng học tập là một quá trình cần có thời gian. Một chiến lược tốt sẽ có thể mang lại lợi thế và bạn càng dành nhiều thời gian trên thị trường, cơ hội chốt giao dịch của bạn càng cao.

Điều quan trọng nữa là phải hiểu các loại thành kiến khác nhau và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định hợp lý của bạn. Một ví dụ là ngụy biện chi phí chìm, đây là lối tắt nhận thức khiến các cá nhân ủng hộ các chiến lược giao dịch hiện trạng. Điều này có thể khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm trong giao dịch.

Cách tốt nhất để tránh mắc lỗi giao dịch là trang bị cho mình những công cụ phù hợp. Bạn cũng nên xem xét điểm mạnh và điểm yếu của riêng bạn. Bạn cũng nên sẵn sàng thay đổi nếu cần thiết.

Dành thời gian để tìm hiểu về tâm lý giao dịch sẽ giúp bạn hiểu được sự khác biệt giữa các loại hành vi khác nhau và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường. Nó cũng sẽ dạy cho bạn về các loại hành vi khác nhau của nhà giao dịch và giúp bạn phát triển một kế hoạch để cải thiện kỹ năng của mình.

AUD / USD Xóa báo cáo việc làm trước thềm tháng 10 của Úc

AUD / USD đang gần đạt mức cao nhất trong tháng 10 sau khi xóa mức cao nhất từ ​​cuối tháng 9. Dữ liệu việc làm tại Úc phục hồi được cho là sẽ ngăn chặn đà giảm gần đây và hỗ trợ cặp tiền tệ này. Tuy nhiên, một bản in dưới mức dự báo sẽ gây giảm giá cho đồng đô la Úc vì nó sẽ đặt cược vào việc tăng lãi suất RBA trong năm nay.

RBA đang cố gắng ngăn chặn nguy cơ lạm phát và suy thoái ở Úc. Gần đây, họ đã tăng mục tiêu lãi suất tiền mặt thêm 25% lên 2,85%, khiến AUD / USD giảm xuống từ mức cao gần đây là 0,7465. Vào tháng 9, lạm phát của Úc đã đạt mức kỷ lục 7,3% hàng năm, mức cao nhất kể từ giữa những năm 90. Tuy nhiên, quyết định tăng lãi suất của RBA làm dấy lên lo ngại về tác động của lãi suất cao đối với các hộ gia đình Úc.

Tỷ lệ thất nghiệp do Cục Thống kê Úc công bố là một phần dữ liệu kinh tế quan trọng đối với đồng đô la Úc. Nếu số lượng công nhân thất nghiệp giảm xuống, nó sẽ thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và nền kinh tế Úc. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng lên sẽ có hại cho đồng AUD.

Một loạt các mức cao và mức thấp hơn gần đây có thể đẩy AUD / USD về phía Fibonacci trùng lặp xung quanh mức thoái lui 50% và 23,6% của mức cao nhất tháng 10 (0,6916). Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối đang tiếp cận vùng quá mua, do đó, việc không vượt qua ngưỡng 70 sẽ làm suy yếu đà tăng gần đây. Nếu cặp tiền này phá vỡ vùng 0,6650, nó có thể tiếp tục kiểm tra mức thoái lui 0,6460 61,8% của mức cao nhất tháng 9.

Một báo cáo việc làm đáng thất vọng cho Úc vào thứ Năm sẽ khiến người Úc chịu áp lực, nhưng có những lý do khác khiến thị trường tăng cao hơn. Ví dụ, các lô hàng quặng sắt đã tăng 17% trong quý 3 năm nay. Rio Tinto là công ty khai thác lớn nhất của Úc, và những chuyến hàng này có thể đóng góp vào tăng trưởng GDP của Úc.

Một nghiên cứu gần đây của ING Group dự báo rằng AUD / USD sẽ tăng nhẹ trong vòng hai năm tới. Công ty cho vay đa quốc gia của Hà Lan dự đoán rằng AUD / USD sẽ giao dịch ở mức 0,61 vào tháng 12 năm 2022 và 0,63 trong quý đầu tiên của năm 2023. Sau đó, nó có khả năng ổn định cho đến cuối năm 2022 trước khi tăng chậm lên 0,65 vào tháng 9 và 0,70 vào tháng 12 năm 2023.

Sức mạnh của đồng đô la Úc được thúc đẩy bởi sự khác biệt về lãi suất ở các nền kinh tế lớn. Lãi suất của Úc nhìn chung cao hơn so với lãi suất của hầu hết các nền kinh tế phát triển. Điều này tạo ra phần bù rủi ro làm tăng giá tương đối của tài sản đô la Úc. Kết quả là, tỷ giá hối đoái bị ảnh hưởng bởi dự trữ nợ phải trả nước ngoài, số dư tài khoản vãng lai và mức độ ưa thích rủi ro của nhà đầu tư. Trong cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, phần bù rủi ro tương đối giảm. Điều này đã giúp đồng đô la Úc bằng cách khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào trái phiếu chính phủ Úc được đánh giá cao.

Giá vàng đấu tranh để giữ mức hỗ trợ khi dữ liệu lạm phát của Mỹ bị treo

Giá vàng đang vật lộn để giữ mức hỗ trợ trong tuần này khi dự đoán lãi suất cao hơn và một chuyến bay lớn đến đồng đô la đang đè nặng lên kim loại quý này. Chỉ số đô la đang dao động gần mức cao nhất trong 20 năm và đang tái khẳng định vai trò của nó như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn được ưa thích. Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ hôm nay sẽ cung cấp một bức tranh tốt hơn về những gì lạm phát đang diễn ra ở Hoa Kỳ.

Báo cáo PCE cốt lõi tháng 4 của Hoa Kỳ có thể góp phần đưa ra câu chuyện rộng hơn rằng lạm phát của Hoa Kỳ đã đạt đỉnh, điều này sẽ làm giảm hơn nữa sự đặt cược thắt chặt của Fed. Nếu đúng như vậy, vàng có thể kết thúc tuần trở lại mức cao nhất trong khu vực 1.870 USD.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao dữ liệu lạm phát của Mỹ, dự kiến ​​sẽ ở mức 8,1%. Bất kỳ sự sai lệch nào so với con số này đều có thể tác động đáng kể đến giá vàng. Đồng đô la yếu hơn cũng có thể kích hoạt bán khống giữa các quỹ. Hơn nữa, dữ liệu lạm phát gần đây của Hoa Kỳ có thể dẫn đến bất ngờ và làm suy yếu kỳ vọng.

Giá năng lượng tăng đang giúp đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong gần 40 năm, điều này đặt ra một vấn đề nghiêm trọng đối với Cục Dự trữ Liên bang, cơ quan chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định giá cả. Mặc dù vậy, Fed đang phát đi tín hiệu rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm một phần tư điểm phần trăm vào tuần tới, trong một nỗ lực nhằm tăng chi phí đi vay và làm chậm nền kinh tế. Mặc dù điều này có thể không giúp ích gì cho nền kinh tế trong một sớm một chiều, nhưng nó sẽ giúp kiềm chế lạm phát theo thời gian.